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台股第三季瞻望 凱基投信：不肯定性緩解 多頭格局延續。與此同時，台股企業整體體質穩健，特殊是在AI科技類股族群帶動下，市場遍及預期全年企業盈餘成長率仍可達8%擺佈。離婚證人
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近期受美伊衝突與關稅政策不肯定性衝擊，致使市場情感震盪，但跟著美國聯準會釋出利率維穩訊號、通膨與政策風險可控，市場核心慢慢回歸基本面。凱基投信指出，第三季在根基面、籌馬面與評價面三方支持下，台股多頭款式有望延續，AI產業將成為驅動企業獲利的焦點動能，為後市體現帶來正向推力。
瞻望第三季，研究團隊透露表現，台股將在基本面、籌馬面、評價面多重支持下，延續醞釀新一波多頭動能。圖/取自Getty Images (SAM YEH via Getty Images)
研究團隊進一步說明，從評價面窺察，台股整體本益比已從去年高點的約20倍降至約16倍，從新回落至公道值區間；在評價修正後，具有獲利成長潛力的企業因此顯現投資價值，顯示相對有吸引力。
同時，融資餘額削減逾千億元，維持在約2200億元水位，顯示散戶的介入度削減反而有助於籌馬沉澱，後續如有利多催化，對後市行情將構成正面支持。凱基投信台股研究團隊透露表現，自四月反彈以來，外資延續回補台股，累積買超約2500億元，相較於年頭至四月的累計賣超金額，回補力道積累已達約三成，反映對台股評價與產業前景的看法趨於正向。
基本面來看，AI產業被視為多頭行情的樞紐動能，台灣為美國之外高度沾恩AI趨向的國度，從IC設計、進步前輩封裝、伺服器組裝等等，皆有相幹布局，產業鏈完全度高。
研究團隊指出，AI題材為下半年台股主要成長趨勢，台廠AI供給鏈將為台股獲利成長進獻主力，儘管先前部分AI相幹企業遭到美國關稅影響，今年財測略有下修，但產業中長時間構造性成長並未改變；按照市場預估，AI相關產業反應庫存調整影響後，獲利年增率仍有機遇保持在30%擺佈。延伸浏覽>> 「黃金有點走空了！」 台經院院長張建一歎：川普狂丟震動彈大家早就習慣了
凱基投信指出，第三季在根基面、籌碼面與評價面三方支持下，台股多頭格局有望延續，AI產業將成為驅動企業獲利的焦點動能，為後市浮現帶來正向推力。台股第三季瞻望 凱基投信：不肯定性減緩 多頭款式延續
湯暖萱｜Yahoo財經特派記者
上周美伊衝突爆發，加上關稅政策暫緩即將到期，但是，美國聯準會於最新利率抉擇中維持政策利率不變，並強調將來利率路徑將依靠經濟數據，短期內不急於降息，減緩市場對於利率波動的耽憂，加上關稅與通膨壓力預期可控，使得股市重回基本面主導的軌道。凱基投信台股研究團隊表示，台股在經歷第二季的震盪整理後，有望釋出更樂觀的訊號，跟著市場逐步聚焦在企業根基面與整體產業曆久成長動能，台股表現或將迎來新一輪的不變增加。
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